Filial

Assinantes {{ settings.contractsAtivos }}

Retirada (Meta) {{ shortValue(settings.metaRetirada) }}

Receita (Previsto x Realizado)

Mes atual

Previsto

Realizado

Diferenca

Acuracia

{{ formatSignedPercent(revenueKpi.diffPct) }} vs previsto

Despesa (Previsto x Realizado)

Pago

Previsto

Realizado (Planilha)

CAPEX injetado

Pago no mês (até hoje)

Diferenca

Acuracia

{{ formatSignedPercent(expenseKpi.diffPct) }} vs previsto

Resultado operacional do mês

Receita realizada - Despesa importada da planilha

Ajustado com CAPEX {{ formatCurrency(dashboardAdjustedMonthTotal) }}

O CAPEX vem das compras injetadas pelo simulador e não da planilha importada.

Projetado vs Realizado {{ filters.year }}

Contas a Pagar (Pago x Previsão) - Diário ({{ months[filters.month-1] }})

Clique na barra para ver os detalhes do dia Retirada comprometida no mês

Regra: passou do vencimento (ou hoje) = PAGO • vencimento futuro = PREVISÃO

Contas Recebidas (Realizado) - Diário ({{ months[filters.month-1] }})

Realizado por dia

Média de Recebimentos (últimos 3 Meses) - Diário

Tendência histórica

Média diária dos 3 meses anteriores ao período selecionado.

Análise de Fornecedores

Busque e selecione um fornecedor para ver a evolução

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{{ sup }}

Nenhum fornecedor encontrado.

Mês Inicial

Mês Final

Total Gasto ({{ selectedSupplier }}) {{ formatCurrency(supplierTotalSpent) }}

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Simular Nova Compra

Descrição do Equipamento/Serviço

Valor Total (R$)

Entrada Opcional (R$)

Qtd. Parcelas

Data 1ª Parcela (a partir de hoje)

Mensalidade Projetada

Melhor dia sugerido (últimos 3 meses)

Dia {{ bestDayToPay.day }} (caixa médio proj.: {{ formatCurrency(bestDayToPay.cashAfter) }})

Novo Lucro no mês de Início ({{ months[simTargetMonthIndex] }})

*Deduzido do caixa base: Entrada {{ formatCurrency(sim.entrada) }} + 1ª Parcela {{ formatCurrency(simMensalidade) }}

Atenção: Retirada Comprometida!

O lucro cai abaixo da meta de retirada mensal de {{ formatCurrency(settings.metaRetirada) }} e a compra sera bloqueada.

Retirada Segura

Sua meta de retirada de {{ formatCurrency(settings.metaRetirada) }} está preservada para este mês.

Compra bloqueada enquanto comprometer a meta de retirada.

Compras Simuladas (Aguardando Efetivação)

Entrada {{ formatCurrency(s.entrada) }} + {{ s.parc }}x de {{ formatCurrency(s.mensalidade) }} (Início: {{ s.date.split('-').reverse().join('/') }})

DRE de Impacto (Ano {{ filters.year }})

Tabela comparativa com projeções Pós-Compra

Efetivacao bloqueada: ajuste as compras para manter a retirada minima.

Mês Ref.	Despesas Atual	Saldo Atual	Despesa Pós compra	Saldo Após compra	Status
{{ sp.monthLabel }}	{{ formatCurrency(sp.despesaBase) }}	{{ formatCurrency(sp.saldoBase) }}	{{ sp.extraExp > 0 ? formatCurrency(sp.extraExp) : '-' }}	{{ formatCurrency(sp.saldoPos) }}	{{ sp.saldoPos >= settings.metaRetirada ? 'Saudável' : 'Comprometida' }}

Simulador Financeiro Intelligence

Analise de Ativos sem Poluicao Visual

Esta versao usa a mesma logica do financeiro real para medir impacto, retirada e sustentabilidade da compra ao longo dos proximos meses.

Mes Avaliado

Dados do Investimento

Descricao

Valor Total

Entrada

Parcelas

Vencimento

Modalidade de Pagamento

{{ paymentMode === 'vista' ? `Impacto unico no mes: ${formatCurrency(simTestCashPrice)}` : `Parcela mensal prevista: ${formatCurrency(simTestInstallment)}` }}

Sem projecao de caixa valida para este mes. Gere a projecao para liberar a analise.

Status da Compra

Impacto no Lucro do Mes

Receita projetada {{ formatCurrency(monthlyRevenueProj) }}

Despesa base {{ formatCurrency(simTestMonthFinancials.expenseActual) }}

Cenario ja simulado {{ formatCurrency(simulatedPurchasesCurrentMonthTotal) }}

Sobra original {{ formatCurrency(currentMonthSobraOriginal) }}

{{ paymentMode === 'vista' ? 'Impacto a vista' : 'Nova parcela' }} -{{ formatCurrency(simTestInstallment) }}

Lucro final {{ formatCurrency(currentMonthSobraAposCompra) }}

Saude da Retirada

Caixa pos-retirada

Saude

{{ healthPercentage }}%

Meta de retirada

Faltante

Ondas de Impacto (6 Meses)

Projecao de sustentabilidade com o cenario atual.

Sobra

Curva de Caixa do Mes

Comparativo da sobra operacional antes e depois da compra.

Itens Ativos no Cenario ({{ simulatedPurchases.length }})

{{ item.parcelas }}x de {{ formatCurrency(item.parcelaMensal) }}

{{ formatMonthKeyLabel(item.monthKey) }} • {{ formatDateBr(item.dataPrimeiraParcela) }}

Nenhum investimento simulado.

Fluxo de Caixa Diario

Entradas, saídas e saldo acumulado de {{ months[filters.month - 1] }}/{{ filters.year }}.

No mês atual, o acumulado considera apenas os dias já ocorridos.

Saldo acumulado no mês

Dia	Entrada	Saida	Saldo do Dia	Saldo Acumulado
{{ String(row.day).padStart(2, '0') }}	{{ row.isConsidered ? formatCurrency(row.entry) : '-' }}	{{ row.isConsidered ? formatCurrency(row.exit) : '-' }}	{{ row.isConsidered ? formatCurrency(row.balanceDay) : '-' }}	{{ formatCurrency(row.balanceAcc) }}

Grafico Diario

Colunas por dia com entradas, saídas e saldo acumulado.

Projeção de Caixa por Faixas

Projeção consolidada por faixas 1-10, 11-20 e 21-fim usando recebido real e histórico dos últimos 3 meses.

Mês selecionado

Mês de referência

Saldo inicial

Acurácia geral (%)

Modo mês atual

Histórico usado na previsão: {{ cashProjHistoryMonthsUsed.length ? cashProjHistoryMonthsUsed.map(formatMonthKeyLabel).join(' • ') : 'Sem histórico suficiente, usando R$ 0,00 como base prevista.' }}

Saldo Inicial

Saldo do Mês

Projetado

Realizado

Dif. real vs projetado: {{ formatSignedCurrency(cashProjBalanceDiff) }}

{{ cashProjLastRealBand ? `Realizado acumulado até a faixa ${cashProjLastRealBand.faixa}.` : 'Sem faixa concluída; exibindo apenas o saldo inicial.' }}

Receita do Mês

Projetada

Realizada

Dif. vs projetada: {{ formatSignedCurrency(cashProjRevenueDiff) }}

Despesas do Mês

Soma das despesas importadas do extrato nas 3 faixas do mês.

Tendência

Faixa Mais Crítica

Faltaram {{ formatCurrency(cashProjMissingAmount) }} para não ficar negativo.

Menor saldo acumulado: {{ formatCurrency(cashProjCriticalRow ? cashProjCriticalRow.saldoAcumulado : 0) }}

% Acerto da última Faixa Real

{{ cashProjLastRealAccuracy !== null ? formatPercent(cashProjLastRealAccuracy, 1) : '--' }}

{{ cashProjLastRealBand ? `Baseado na faixa ${cashProjLastRealBand.faixa}.` : 'Ainda não há faixa concluída com base real.' }}

Tabela por Faixas

Recebimentos previstos x realizados, despesas, saldo previsto e saldo real por faixa.

Faixa	Status	Entrada Prevista	Entrada Real	% Acerto	Despesa	Saldo Previsto	Saldo Real
{{ row.faixa }}	{{ row.status }}	{{ formatCurrency(row.entradaPrevista) }}	{{ formatCurrency(row.entradaReal) }}	{{ row.acertoPct !== null ? formatPercent(row.acertoPct, 1) : '--' }}	{{ formatCurrency(row.despesa) }}	{{ formatCurrency(row.saldoFaixa) }}	{{ row.saldoRealizado !== null ? formatCurrency(row.saldoRealizado) : '--' }}
Total	Consolidado	{{ formatCurrency(cashProjTableTotals.entradaPrevista) }}	{{ formatCurrency(cashProjTableTotals.entradaReal) }}	{{ cashProjTableTotals.entradaPrevista > 0 ? formatPercent((cashProjTableTotals.entradaReal / cashProjTableTotals.entradaPrevista) * 100, 1) : '--' }}	{{ formatCurrency(cashProjTableTotals.despesa) }}	{{ formatCurrency(cashProjTableTotals.saldoPrevisto) }}	{{ formatCurrency(cashProjTableTotals.saldoReal) }}

Mês Ref.	Receita Est.	Despesa Planilha	CAPEX	Resultado Oper.	Resultado Ajustado	Status
{{ p.monthLabel }}	{{ formatCurrency(p.revenueProj) }}	{{ formatCurrency(p.expenseImported) }}	{{ formatCurrency(p.expenseCapex) }}	{{ formatCurrency(p.resultOperational) }}	{{ formatCurrency(p.resultAdjusted) }}	{{ p.resultAdjusted > 0 ? 'Saudável' : 'Crítico' }}

Categoria	{{ m }}
{{ cat }}	{{ formatCurrency(getMatrixValue(cat, i+1)) }}

Configuração Operacional

Assinantes Iniciais

Ticket Médio (R$)

Novas Vendas/Mês

Cancelamentos/Mês

Taxa de Inadimplência (%)

Meta Retirada Sócios / Mês (R$)

Seletor de Despesas Ativas

Projetado (Budget)

Escolher Arquivo

{{ datasetSummary.budget.rows }} linhas • {{ formatCurrency(datasetSummary.budget.total) }}

Mês selecionado: {{ formatCurrency(datasetSummary.budget.currentMonthTotal) }}

Realizado (Extrato)

Atualizar Base

{{ datasetSummary.actual.rows }} linhas • Base total {{ formatCurrency(datasetSummary.actual.total) }}

Mês selecionado: {{ formatCurrency(datasetSummary.actual.currentMonthTotal) }}

Recebimentos (Realizado)

Importar Receitas

Formatos aceitos: Mês | Dia | Ano | Valor ou Data_formatada | Valor baixado

{{ datasetSummary.revenue.rows }} linhas • Base total {{ formatCurrency(datasetSummary.revenue.total) }}

Mês selecionado: {{ formatCurrency(datasetSummary.revenue.currentMonthTotal) }}

O upload soma o mesmo dia automaticamente e atualiza apenas as datas presentes no arquivo.

CAPEX injetado pelo simulador

{{ capexSummary.count }} compra(s) comprometida(s)

Impacto no mês selecionado: {{ formatCurrency(capexSummary.currentMonthImpact) }}

Valor total comprometido: {{ formatCurrency(capexSummary.committedTotal) }}

Esse valor não vem da planilha importada. Ele entra quando você efetiva compras pelo simulador.

Despesas do dia {{ selectedDayLabel }}

Lista detalhada de contas (pago/previsão)

Categoria	Fornecedor	Status	Valor
{{ exp.category }}	{{ exp.provider \|\| 'Diverso' }}	{{ exp.status }}	{{ formatCurrency(exp.value) }}
Nenhuma conta registrada neste dia.

Total do Dia: {{ formatCurrency(dayExpensesList.reduce((acc, curr) => acc + curr.value, 0)) }}

Análise de Evolução Mensal

Período (Início)

Período (Fim)

Total Gasto no Período {{ formatCurrency(categoryTotalSpent) }}

{{ viewTitle }}

{{ formatCurrency(dashboardMonthTotal) }}